¶ Entrée d’argent
Le but est de justifier l’argent encaissé lors d’une vente de billet ou lors d’une vente de boissons ou de denrées à un stand mais aussi des remboursements en cash. Ce module est à utiliser lorsque quelqu’un donne de l’argent en cash à l’entité (commission ou équipe).
- Pour faire une entrée d’argent, appuyer sur le bouton
Journaux de caisse, puis surEntrée d'argent
- Appuyer sur le bouton
Créeren haut à gauche de la page. - Il faut sélectionner « Client divers » sous Client (car plusieurs personnes ont payé en cash lors de ventes d’entrées, de matériel ou de denrées) ou le fournisseur qui vous a remboursé. Il faut sélectionner l’unité (équipe ou commission) sous Operating Unit et terminer par indiquer les retrait cash impliqué dans cette rentrée d’argent sous Linked Money Request si applicable.
- Saisir les lignes comptables. Il faut parfois saisir plusieurs lignes. Il s’agit de comptes 3xxx et 7xxx de manière générale.
- Cliquer sur
Sauveren haut à gauche - Cliquer sur
Ask Validationen haut à gauche. - Attendre la validation du trésorier de l’unité, la validation du secrétariat et la double validation du CdD.